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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3140 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3140 |
1.8150 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3130 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3130 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3130 |
1.8140 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3120 |
1.8130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.3120 |
1.8130 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3100 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.3100 |
1.8110 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3110 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.3110 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.3110 |
1.8120 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3100 |
1.8110 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.3110 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.3110 |
1.8120 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.3090 |
1.8100 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.3110 |
1.8120 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.3120 |
1.8130 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.3130 |
1.8140 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.3120 |
1.8130 |
0.0015 |
0.08 |