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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3300 |
1.8310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.3300 |
1.8310 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3290 |
1.8300 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3300 |
1.8310 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.3270 |
1.8280 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3250 |
1.8260 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3260 |
1.8270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3260 |
1.8270 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.3210 |
1.8220 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.3290 |
1.8300 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3300 |
1.8310 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.3270 |
1.8280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3270 |
1.8280 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.3300 |
1.8310 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.3270 |
1.8280 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.3240 |
1.8250 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.3220 |
1.8230 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3230 |
1.8240 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.3220 |
1.8230 |
0.0015 |
0.08 |