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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.5840元
- 基金经理：
- 方抗,张芊
- 成立日期：
- 2008-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
0.30 |
|
0.00% |
| 2 |
国电电力 |
0.33 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴城投资MTN002 |
5091.06 |
50.00 |
6.21% |
| 2 |
23西证01 |
5070.44 |
50.00 |
6.19% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
4969.94 |
50.00 |
6.06% |
| 4 |
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) |
3884.49 |
40.00 |
4.74% |
| 5 |
23老窖01 |
3060.36 |
30.00 |
3.73% |
| 6 |
宏发转债 |
810.21 |
0.00 |
0.99% |
| 7 |
环旭转债 |
548.53 |
0.00 |
0.67% |
| 8 |
闻泰转债 |
523.66 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
晶澳转债 |
516.28 |
0.00 |
0.63% |
| 10 |
兴发转债 |
393.54 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.15% |
0.35% |
1.35% |
2.30% |
2.16% |
9.94% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
6109/8721 |
6197/8721 |
4830/8721 |
2016/8721 |
2398/8721 |
2084/8721 |
2743/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3518 |
1.9358 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.3515 |
1.9355 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.3502 |
1.9342 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
1.3504 |
1.9344 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
1.3512 |
1.9352 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0500 |
| 2018-10-30 |
2018-11-01 |
2018-11-01 |
2018-11-05 |
0.0510 |
| 2016-09-26 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-30 |
0.2500 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.0300 |
| 2013-01-16 |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-23 |
0.0230 |
