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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5840元
- 基金经理：
- 方抗,张芊
- 成立日期：
- 2008-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3627 |
1.9467 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3621 |
1.9461 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3622 |
1.9462 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.3607 |
1.9447 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3597 |
1.9437 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3595 |
1.9435 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3596 |
1.9436 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
1.3592 |
1.9432 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.3596 |
1.9436 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.3603 |
1.9443 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3604 |
1.9444 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3602 |
1.9442 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3605 |
1.9445 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.3609 |
1.9449 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.3600 |
1.9440 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3595 |
1.9435 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3589 |
1.9429 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3591 |
1.9431 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.3586 |
1.9426 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.3578 |
1.9418 |
0.0005 |
0.02 |