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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0012元
- 基金经理：
- 杨哲,姚璐伟
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
13.38% |
| 2 |
25中国银行CD030 |
9927.11 |
100.00 |
11.01% |
| 3 |
25广州产投SCP003 |
6075.61 |
60.00 |
6.74% |
| 4 |
25鲁高速SCP003 |
5022.43 |
50.00 |
5.57% |
| 5 |
25中国银行CD027 |
4964.68 |
50.00 |
5.51% |
| 6 |
悦诚15优 |
2218.46 |
22.00 |
2.46% |
| 7 |
甬城投A |
984.43 |
10.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.26% |
0.61% |
1.15% |
0.26% |
4.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5732/8896 |
5792/8896 |
7334/8896 |
7176/8896 |
6827/8896 |
7389/8896 |
6623/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1185 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1184 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1183 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1183 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1182 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-12 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
0.0012 |
