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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁国桓
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1704 |
350.82 |
3.50 |
33.12% |
| 2 |
G三峡EB1 |
104.19 |
0.95 |
9.84% |
| 3 |
浦发转债 |
104.10 |
0.98 |
9.83% |
| 4 |
16国债19 |
99.56 |
1.00 |
9.40% |
| 5 |
17宝武EB |
71.39 |
0.70 |
6.74% |
| 6 |
17中油EB |
70.52 |
0.00 |
6.66% |
| 7 |
张行转债 |
23.50 |
0.00 |
2.22% |
| 8 |
蓝晓转债 |
0.08 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2020-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-2.39% |
-3.30% |
-1.35% |
1.75% |
-2.92% |
1.77% |
| 沪深300指数 |
0.05% |
1.08% |
1.32% |
2.88% |
8.45% |
-3.59% |
11.99% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.75% |
0.11% |
2.33% |
4.33% |
1.60% |
9.38% |
| 同类型阶段排名 |
3492/3716 |
3605/3716 |
3606/3716 |
3617/3716 |
2886/3716 |
3652/3716 |
2959/3716 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-12 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2020-06-11 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2020-06-10 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2020-06-09 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2020-06-08 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0033 |
-0.32% |
