工银丰实三年定开债券（003931）中低风险

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基金估值：
[09-06]
累计分红：
--元
基金经理：
李娜
成立日期：
2017-06-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-09-04 1.0967 1.0967 -0.0005 -0.05
2020-08-28 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05
2020-08-21 1.0978 1.0978 -0.0006 -0.05
2020-08-14 1.0984 1.0984 -0.0006 -0.05
2020-08-07 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05
2020-07-31 1.0996 1.0996 -0.0006 -0.05
2020-07-24 1.1002 1.1002 -0.0006 -0.05
2020-07-17 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05
2020-07-10 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01
2020-07-09 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01
2020-07-08 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01
2020-07-07 1.1016 1.1016 0.0000 0.00
2020-07-06 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03
2020-07-03 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01
2020-07-02 1.1020 1.1020 0.0000 0.00
2020-07-01 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03
2020-06-30 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01
2020-06-29 1.1024 1.1024 0.0001 0.01
2020-06-24 1.1023 1.1023 0.0000 0.00
2020-06-23 1.1023 1.1023 0.0000 0.00
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