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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐博文,吕焱
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
222.83 |
|
1.11% |
| 2 |
龙佰集团 |
181.17 |
|
0.90% |
| 3 |
宝钢股份 |
164.02 |
|
0.81% |
| 4 |
正泰电器 |
160.00 |
|
0.79% |
| 5 |
海螺水泥 |
134.91 |
|
0.67% |
| 6 |
景旺电子 |
129.09 |
|
0.64% |
| 7 |
新乳业 |
126.32 |
|
0.63% |
| 8 |
心脉医疗 |
122.96 |
|
0.61% |
| 9 |
太阳纸业 |
117.75 |
|
0.58% |
| 10 |
双汇发展 |
82.88 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22杭州城发MTN002 |
2066.50 |
20.00 |
10.26% |
| 2 |
24邮储永续债01 |
2063.18 |
20.00 |
10.24% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
2009.23 |
20.00 |
9.97% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
1988.83 |
20.00 |
9.87% |
| 5 |
23招行永续债01 |
1065.12 |
10.00 |
5.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.48% |
0.57% |
1.54% |
3.58% |
0.22% |
-5.78% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8305/8774 |
2039/8774 |
3773/8774 |
1978/8774 |
1712/8774 |
2670/8774 |
8726/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0010 |
-0.04% |
