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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金天成,陶尹斌
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.93亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-10 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-09 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-08 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00 |