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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债02 |
18479.77 |
180.00 |
4.19% |
| 2 |
25华S11 |
17007.43 |
170.00 |
3.85% |
| 3 |
25农发31 |
16075.17 |
160.00 |
3.64% |
| 4 |
23杭州银行02 |
15221.55 |
150.00 |
3.45% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
12247.56 |
120.00 |
2.78% |
| 6 |
鲲鹏28A2 |
4911.59 |
49.00 |
1.11% |
| 7 |
徐租62A2 |
2006.23 |
20.00 |
0.45% |
| 8 |
共建04优 |
1509.50 |
15.00 |
0.34% |
| 9 |
南担1A1 |
1084.90 |
26.00 |
0.25% |
| 10 |
25GT1A1 |
449.49 |
10.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.38% |
0.74% |
1.46% |
0.38% |
6.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5794/8896 |
5390/8896 |
6786/8896 |
6763/8896 |
5866/8896 |
6906/8896 |
5630/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
