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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0654元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2023-10-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0603 |
1.1257 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
1.0580 |
1.1234 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-31 |
1.0622 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0626 |
1.1280 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0611 |
1.1265 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0605 |
1.1259 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0594 |
1.1248 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0581 |
1.1235 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0611 |
1.1265 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-20 |
1.0575 |
1.1229 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0598 |
1.1252 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-18 |
1.0562 |
1.1216 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0586 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0593 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0588 |
1.1242 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-12 |
1.0558 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0556 |
1.1210 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0572 |
1.1226 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-09 |
1.0643 |
1.1297 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-06 |
1.0621 |
1.1275 |
0.0024 |
0.22 |