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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0827 |
1.1027 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0821 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0819 |
1.1019 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0816 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0814 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0813 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0813 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0812 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0813 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0812 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0811 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0805 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0801 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0804 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0797 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0797 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0796 |
1.0996 |
-0.0008 |
-0.07 |