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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9468.02 |
|
0.47% |
| 2 |
中国平安 |
7180.17 |
|
0.35% |
| 3 |
桐昆股份 |
6937.18 |
|
0.34% |
| 4 |
中信证券 |
6367.45 |
|
0.31% |
| 5 |
中国宏桥 |
5028.82 |
|
0.25% |
| 6 |
紫金矿业 |
4934.57 |
|
0.24% |
| 7 |
宁德时代 |
4664.20 |
|
0.23% |
| 8 |
中国移动 |
4427.40 |
|
0.22% |
| 9 |
美团-W |
3974.58 |
|
0.20% |
| 10 |
山金国际 |
4055.57 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
83967.08 |
820.00 |
4.14% |
| 2 |
25农发21 |
60484.22 |
600.00 |
2.98% |
| 3 |
21进出16 |
48729.86 |
475.00 |
2.40% |
| 4 |
25国开06 |
40470.42 |
400.00 |
2.00% |
| 5 |
25光大银行永续债01 |
31163.37 |
310.00 |
1.54% |
| 6 |
晶澳转债 |
16199.02 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
晶澳转债 |
16199.02 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
上银转债 |
11077.88 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
上银转债 |
11077.88 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
天23转债 |
8924.50 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.87% |
0.43% |
0.52% |
4.78% |
0.43% |
12.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7732/8896 |
7888/8896 |
6474/8896 |
7395/8896 |
947/8896 |
6604/8896 |
1196/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01% |
