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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行永续债01BC |
18838.11 |
190.00 |
3.44% |
| 2 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
2.94% |
| 3 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
2.20% |
| 4 |
21郑地02 |
11095.16 |
110.00 |
2.02% |
| 5 |
25工行永续债01BC |
7928.70 |
80.00 |
1.45% |
| 6 |
睿创转债 |
6850.51 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
兴业转债 |
5041.84 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
晶澳转债 |
4515.18 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
天23转债 |
4065.46 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
晶能转债 |
3340.65 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.36% |
1.00% |
1.50% |
2.79% |
2.68% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1352/8749 |
1482/8749 |
1211/8749 |
1924/8749 |
1955/8749 |
1760/8749 |
1313/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0001 |
-0.01% |
