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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 李金柳
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
10205.79 |
100.00 |
3.65% |
| 2 |
24建行TLAC非资本债01A |
10112.25 |
100.00 |
3.62% |
| 3 |
21中国银行二级02 |
9121.18 |
80.00 |
3.26% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
8215.48 |
80.00 |
2.94% |
| 5 |
25光大集团MTN006A |
8062.02 |
80.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.34% |
1.08% |
1.83% |
2.12% |
1.08% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
984/8896 |
1153/8896 |
1203/8896 |
1318/8896 |
3645/8896 |
1419/8896 |
2452/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1481 |
1.2041 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1473 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1471 |
1.2031 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1474 |
1.2034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1471 |
1.2031 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2024-11-23 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0100 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
0.0300 |
| 2020-09-01 |
2020-09-02 |
2020-09-02 |
2020-09-04 |
0.0060 |
