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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1895元
- 基金经理：
- 李海涛,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.63亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发07 |
30952.75 |
300.00 |
11.11% |
| 2 |
25农发05 |
21849.10 |
220.00 |
7.84% |
| 3 |
23进出05 |
20902.71 |
200.00 |
7.50% |
| 4 |
22国开03 |
20594.00 |
200.00 |
7.39% |
| 5 |
25农发15 |
19924.84 |
200.00 |
7.15% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.09% |
0.39% |
0.26% |
0.71% |
-0.02% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3630/8774 |
6637/8774 |
5841/8774 |
5966/8774 |
6543/8774 |
7886/8774 |
2172/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0402 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0401 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0399 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0398 |
1.2293 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0393 |
1.2288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0150 |
| 2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0150 |
| 2024-11-09 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-13 |
0.0200 |
| 2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0330 |
| 2023-09-06 |
2023-09-06 |
2023-09-06 |
2023-09-08 |
0.0100 |
