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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2019-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
86093.47 |
839.00 |
14.40% |
| 2 |
22农发02 |
73209.17 |
710.00 |
12.24% |
| 3 |
23农发15 |
59482.91 |
580.00 |
9.95% |
| 4 |
20农发清发02 |
51490.41 |
500.00 |
8.61% |
| 5 |
22农发07 |
48844.93 |
480.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.08% |
0.41% |
-0.05% |
0.48% |
-0.05% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7484/8774 |
6768/8774 |
5398/8774 |
6890/8774 |
6868/8774 |
7527/8774 |
2648/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0542 |
1.2332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0539 |
1.2329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0533 |
1.2323 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0536 |
1.2326 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0544 |
1.2334 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0250 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0030 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0150 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0260 |
