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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0090元
- 基金经理：
- 李金柳,黄纪亮
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3084 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3083 |
1.3173 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3079 |
1.3169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3080 |
1.3170 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.3073 |
1.3163 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.3069 |
1.3159 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.3063 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3064 |
1.3154 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3070 |
1.3160 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3072 |
1.3162 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.3066 |
1.3156 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.3063 |
1.3153 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.3059 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.3061 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.3060 |
1.3150 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.3072 |
1.3162 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.3076 |
1.3166 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.3079 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.3078 |
1.3168 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.3076 |
1.3166 |
-0.0004 |
-0.03 |