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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 张洋,俞晓斌
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债05 |
43312.08 |
420.00 |
2.12% |
| 2 |
24国券C1 |
21635.94 |
210.00 |
1.06% |
| 3 |
23华夏银行06 |
20606.83 |
200.00 |
1.01% |
| 4 |
22浦集01 |
19067.75 |
190.00 |
0.94% |
| 5 |
22重庆交投MTN001 |
18695.34 |
180.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.36% |
0.59% |
1.03% |
1.03% |
5.43% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
7256/8747 |
2124/8747 |
6255/8747 |
4016/8747 |
5632/8747 |
5098/8747 |
6076/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0123 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0123 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0122 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0121 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0120 |
1.2580 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0160 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0050 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0110 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0100 |
| 2023-01-10 |
2023-01-11 |
2023-01-11 |
2023-01-13 |
0.0160 |
