加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2014-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
517.65 |
|
0.94% |
| 2 |
三花智控 |
435.87 |
|
0.79% |
| 3 |
中航沈飞 |
430.98 |
|
0.78% |
| 4 |
晶晨股份 |
414.67 |
|
0.75% |
| 5 |
捷邦科技 |
377.58 |
|
0.69% |
| 6 |
华虹公司 |
378.05 |
|
0.69% |
| 7 |
紫金矿业 |
382.72 |
|
0.69% |
| 8 |
神州泰岳 |
356.75 |
|
0.65% |
| 9 |
中信证券 |
328.90 |
|
0.60% |
| 10 |
比亚迪 |
327.63 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9055.37 |
89.86 |
16.44% |
| 2 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
9.08% |
| 3 |
24浙江66 |
3033.63 |
30.00 |
5.51% |
| 4 |
24国债21 |
2753.80 |
27.20 |
5.00% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
1948.17 |
20.00 |
3.54% |
| 6 |
兴业转债 |
1812.96 |
0.00 |
3.29% |
| 7 |
上银转债 |
1595.10 |
0.00 |
2.90% |
| 8 |
重银转债 |
487.10 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
亿田转债 |
399.45 |
0.00 |
0.73% |
| 10 |
福22转债 |
391.99 |
0.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
1.01% |
-0.46% |
3.16% |
4.40% |
4.40% |
-2.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
727/8770 |
521/8770 |
8348/8770 |
925/8770 |
1056/8770 |
945/8770 |
8660/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3050 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3050 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3050 |
1.5000 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.3070 |
1.5020 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.3060 |
1.5010 |
0.0035 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-11 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
0.0350 |
| 2021-03-17 |
2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-22 |
0.0400 |
| 2018-09-21 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
0.0200 |
| 2018-06-26 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.0200 |
| 2018-03-27 |
2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-30 |
0.0200 |
