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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5570元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2011-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海宁皮城 |
840.78 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
30236.37 |
300.00 |
3.14% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
27399.82 |
270.00 |
2.84% |
| 3 |
24中国人寿资本补充债01BC |
21851.18 |
220.00 |
2.27% |
| 4 |
22中国银行二级01 |
20812.16 |
200.00 |
2.16% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
19946.22 |
200.00 |
2.07% |
| 6 |
兴业转债 |
13832.76 |
0.00 |
1.44% |
| 7 |
天23转债 |
8393.64 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
晶能转债 |
4567.83 |
0.00 |
0.47% |
| 9 |
晶澳转债 |
3890.73 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
晶科转债 |
3254.88 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.67% |
0.90% |
2.07% |
2.07% |
11.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3468/8770 |
3457/8770 |
2520/8770 |
2680/8770 |
2592/8770 |
2315/8770 |
1401/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2164 |
1.7734 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2163 |
1.7733 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2162 |
1.7732 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2164 |
1.7734 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2163 |
1.7733 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0100 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0080 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-24 |
0.0080 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0160 |
| 2024-06-08 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0080 |
