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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明凯
- 成立日期：
- 2010-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0240 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0260 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0210 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0290 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0210 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0120 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0130 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0170 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0180 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0250 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0170 |
-0.76 |
| 2025-12-01 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0010 |
0.04 |