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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0699 |
1.0849 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0692 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0690 |
1.0840 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0694 |
1.0844 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0696 |
1.0846 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0686 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0683 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0682 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0681 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0679 |
1.0829 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0681 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0679 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0679 |
1.0829 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0670 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0667 |
1.0817 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0670 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0669 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0663 |
1.0813 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0664 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0662 |
1.0812 |
-0.0013 |
-0.12 |