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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3876元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.01亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0508 |
1.4384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0507 |
1.4383 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0505 |
1.4381 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0503 |
1.4379 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0499 |
1.4375 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0497 |
1.4373 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0493 |
1.4369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0491 |
1.4367 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0488 |
1.4364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0489 |
1.4365 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0491 |
1.4367 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0489 |
1.4365 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0485 |
1.4361 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0483 |
1.4359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0482 |
1.4358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0483 |
1.4359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0483 |
1.4359 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0489 |
1.4365 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0490 |
1.4366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0491 |
1.4367 |
0.0000 |
0.00 |