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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3876元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.01亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华能新能MTN003 |
24963.43 |
250.00 |
5.76% |
| 2 |
25江西交投SCP005 |
13012.61 |
130.00 |
3.00% |
| 3 |
20久事MTN003 |
10392.84 |
100.00 |
2.40% |
| 4 |
24葛洲海投MTN001 |
10264.63 |
100.00 |
2.37% |
| 5 |
24豫投资MTN001 |
10136.40 |
100.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.14% |
0.66% |
0.49% |
1.67% |
1.60% |
15.47% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2298/8765 |
3849/8765 |
3555/8765 |
4916/8765 |
3684/8765 |
3202/8765 |
601/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0508 |
1.4384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0507 |
1.4383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0505 |
1.4381 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0503 |
1.4379 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0499 |
1.4375 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0140 |
| 2025-03-05 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-07 |
0.0100 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0140 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0085 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0100 |
