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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 潘如璐
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
5623.37 |
50.00 |
8.48% |
| 2 |
20国开05 |
5351.21 |
50.00 |
8.07% |
| 3 |
22进出15 |
5136.95 |
50.00 |
7.74% |
| 4 |
25国开清发02 |
5016.11 |
50.00 |
7.56% |
| 5 |
24国开05 |
3199.10 |
30.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.18% |
0.55% |
0.10% |
0.27% |
0.07% |
7.94% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2568/8779 |
5009/8779 |
4052/8779 |
6599/8779 |
7376/8779 |
4712/8779 |
4446/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1024 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1023 |
1.2373 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1020 |
1.2370 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1017 |
1.2367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.1011 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024-06-28 |
2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0300 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022-07-20 |
2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-26 |
0.0200 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.0200 |
