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- 份额规模：
- 0.05亿份
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2012-11-20
- 近一月排名：
- 480/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 421/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-04 |
0.3430 |
1.2720% |
| 2026-01-03 |
0.3430 |
1.2750% |
| 2026-01-02 |
0.3429 |
1.2780% |
| 2026-01-01 |
0.3429 |
1.2840% |
| 2025-12-31 |
0.3504 |
1.2860% |
| 2025-12-30 |
0.3500 |
1.2840% |
| 2025-12-29 |
0.3510 |
1.2910% |
| 2025-12-28 |
0.3494 |
1.2860% |
| 2025-12-27 |
0.3494 |
1.2830% |
| 2025-12-26 |
0.3529 |
1.2790% |
| 2025-12-25 |
0.3483 |
1.2880% |
| 2025-12-24 |
0.3466 |
1.2780% |
| 2025-12-23 |
0.3616 |
1.2690% |
| 2025-12-22 |
0.3432 |
1.2520% |
| 2025-12-21 |
0.3423 |
1.2820% |
| 2025-12-20 |
0.3423 |
1.2800% |
| 2025-12-19 |
0.3707 |
1.2780% |
| 2025-12-18 |
0.3291 |
1.2740% |
| 2025-12-17 |
0.3291 |
1.2790% |
| 2025-12-16 |
0.3288 |
1.2860% |
| 2025-12-15 |
0.4004 |
1.2930% |
| 2025-12-14 |
0.3383 |
1.2620% |
| 2025-12-13 |
0.3383 |
1.2640% |
| 2025-12-12 |
0.3638 |
1.2650% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.41% |
0.01% |
5.41% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.67% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
851/1024 |
474/1024 |
420/1024 |
434/1024 |
350/1024 |
745/1024 |
289/1024 |