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- 份额规模：
- 523.38亿份
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2012-11-20
- 近一月排名：
- 837/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 860/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-10 |
0.2733 |
1.0150% |
| 2026-02-09 |
0.2775 |
1.0160% |
| 2026-02-08 |
0.2740 |
1.0140% |
| 2026-02-07 |
0.2740 |
1.0140% |
| 2026-02-06 |
0.2737 |
1.0150% |
| 2026-02-05 |
0.2889 |
1.0150% |
| 2026-02-04 |
0.2745 |
1.0180% |
| 2026-02-03 |
0.2765 |
1.0190% |
| 2026-02-02 |
0.2736 |
1.0190% |
| 2026-02-01 |
0.2744 |
1.0270% |
| 2026-01-31 |
0.2744 |
1.0260% |
| 2026-01-30 |
0.2737 |
1.0260% |
| 2026-01-29 |
0.2952 |
1.0280% |
| 2026-01-28 |
0.2757 |
1.0160% |
| 2026-01-27 |
0.2767 |
1.0140% |
| 2026-01-26 |
0.2895 |
1.0120% |
| 2026-01-25 |
0.2734 |
1.0060% |
| 2026-01-24 |
0.2733 |
1.0070% |
| 2026-01-23 |
0.2772 |
1.0080% |
| 2026-01-22 |
0.2723 |
1.0230% |
| 2026-01-21 |
0.2734 |
1.0280% |
| 2026-01-20 |
0.2727 |
1.0270% |
| 2026-01-19 |
0.2775 |
1.0270% |
| 2026-01-18 |
0.2749 |
1.0260% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.13% |
0.11% |
4.59% |
| 国债指数 |
0.19% |
0.53% |
0.16% |
-0.04% |
0.68% |
0.49% |
13.37% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.19% |
4.45% |
| 同类型阶段排名 |
832/1025 |
837/1025 |
860/1025 |
857/1025 |
788/1025 |
920/1025 |
654/1025 |