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- 份额规模：
- 523.38亿份
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2012-11-20
- 近一月排名：
- 848/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 866/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-11 |
0.2750 |
1.0150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-10 |
0.2733 |
1.0150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.2775 |
1.0160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2740 |
1.0140 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2740 |
1.0140 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2737 |
1.0150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2889 |
1.0150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.2745 |
1.0180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-03 |
0.2765 |
1.0190 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-02 |
0.2736 |
1.0190 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-02-01 |
0.2744 |
1.0270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-31 |
0.2744 |
1.0260 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-30 |
0.2737 |
1.0260 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-29 |
0.2952 |
1.0280 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-28 |
0.2757 |
1.0160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-27 |
0.2767 |
1.0140 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-26 |
0.2895 |
1.0120 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-25 |
0.2734 |
1.0060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-24 |
0.2733 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-23 |
0.2772 |
1.0080 |
限制大额 |
开放 |