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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
27248.13 |
270.00 |
1.05% |
| 2 |
21国开03 |
26693.35 |
260.00 |
1.03% |
| 3 |
23国开02 |
26560.62 |
260.00 |
1.02% |
| 4 |
25农发01 |
26198.63 |
260.00 |
1.01% |
| 5 |
25国开06 |
26204.85 |
260.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.00% |
0.80% |
0.70% |
2.32% |
2.19% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7385/8765 |
7607/8765 |
2352/8765 |
3563/8765 |
2422/8765 |
2192/8765 |
4855/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02% |
