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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婉玉,闫梦璇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交行二级资本债02A |
4104.09 |
40.00 |
6.11% |
| 2 |
23浙商银行二级资本债01 |
3170.11 |
30.00 |
4.72% |
| 3 |
22华夏银行二级资本债01 |
3095.59 |
30.00 |
4.61% |
| 4 |
25江西交投SCP003 |
3034.92 |
30.00 |
4.52% |
| 5 |
25农发31 |
3014.09 |
30.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.77% |
1.36% |
2.04% |
0.77% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2974/8896 |
2566/8896 |
3351/8896 |
3190/8896 |
3497/8896 |
3547/8896 |
4037/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
