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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5543元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
54645.31 |
530.00 |
19.72% |
| 2 |
22国开08 |
41206.64 |
400.00 |
14.87% |
| 3 |
22进出15 |
20651.95 |
200.00 |
7.45% |
| 4 |
25国开11 |
20095.57 |
200.00 |
7.25% |
| 5 |
25国开02 |
19155.39 |
190.00 |
6.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.51% |
0.94% |
1.44% |
0.51% |
7.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4308/8896 |
3985/8896 |
5831/8896 |
5765/8896 |
5942/8896 |
5972/8896 |
4584/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0711 |
1.6254 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0708 |
1.6251 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0707 |
1.6250 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0708 |
1.6251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0708 |
1.6251 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0482 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0499 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0520 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0593 |
| 2023-01-17 |
2023-01-18 |
2023-01-18 |
2023-01-19 |
0.0622 |
