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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
25.34 |
|
1.12% |
| 2 |
拓普集团 |
22.24 |
|
0.99% |
| 3 |
新凤鸣 |
19.73 |
|
0.87% |
| 4 |
新易盛 |
19.32 |
|
0.86% |
| 5 |
三花智控 |
19.24 |
|
0.85% |
| 6 |
深信服 |
18.66 |
|
0.83% |
| 7 |
精测电子 |
18.13 |
|
0.80% |
| 8 |
中粮糖业 |
16.50 |
|
0.73% |
| 9 |
海澜之家 |
15.36 |
|
0.68% |
| 10 |
珀莱雅 |
15.24 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
5.11% |
| 2 |
中金转债 |
136.50 |
1.00 |
0.86% |
| 3 |
皖天转债 |
134.90 |
1.00 |
0.85% |
| 4 |
国泰转债 |
133.76 |
1.00 |
0.85% |
| 5 |
温氏转债 |
131.12 |
1.00 |
0.83% |
| 6 |
常银转债 |
129.02 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
晶澳转债 |
129.09 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
隆22转债 |
130.17 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
南航转债 |
126.99 |
0.00 |
0.80% |
| 10 |
天23转债 |
126.37 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
5.42% |
4.06% |
13.72% |
21.91% |
3.11% |
18.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
316/8774 |
200/8774 |
267/8774 |
166/8774 |
169/8774 |
391/8774 |
403/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6466 |
1.7116 |
-0.0163 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
1.6622 |
1.7272 |
0.0133 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
1.6494 |
1.7144 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.6418 |
1.7068 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.6394 |
1.7044 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0650 |
