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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2018-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
245.83 |
|
0.45% |
| 2 |
中信特钢 |
198.24 |
|
0.36% |
| 3 |
润泽科技 |
199.44 |
|
0.36% |
| 4 |
厦门象屿 |
191.36 |
|
0.35% |
| 5 |
紫江企业 |
191.98 |
|
0.35% |
| 6 |
重庆银行 |
191.58 |
|
0.35% |
| 7 |
赣粤高速 |
193.48 |
|
0.35% |
| 8 |
梅花生物 |
192.67 |
|
0.35% |
| 9 |
越秀资本 |
137.97 |
|
0.25% |
| 10 |
铂力特 |
119.32 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级01 |
4169.88 |
40.00 |
7.55% |
| 2 |
24特别国债04 |
4138.16 |
40.00 |
7.49% |
| 3 |
24特别国债01 |
3148.15 |
30.00 |
5.70% |
| 4 |
23中行二级资本债02A |
2088.73 |
20.00 |
3.78% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
2029.46 |
20.00 |
3.67% |
| 6 |
志邦转债 |
118.92 |
0.00 |
0.22% |
| 7 |
李子转债 |
119.92 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
双箭转债 |
119.72 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
绿动转债 |
118.31 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
欧22转债 |
117.64 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
1.15% |
0.35% |
1.38% |
4.06% |
1.66% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1089/8814 |
640/8814 |
5323/8814 |
2170/8814 |
1420/8814 |
972/8814 |
4865/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.2626 |
1.2726 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
1.2606 |
1.2706 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
1.2651 |
1.2751 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
1.2606 |
1.2706 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
1.2521 |
1.2621 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0100 |
