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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2693元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2012-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖通高速 |
111.73 |
|
2.33% |
| 2 |
招商公路 |
100.20 |
|
2.09% |
| 3 |
中国移动 |
61.90 |
|
1.29% |
| 4 |
福耀玻璃 |
51.88 |
|
1.08% |
| 5 |
皖能电力 |
49.35 |
|
1.03% |
| 6 |
中国广核 |
46.88 |
|
0.98% |
| 7 |
洪城环境 |
45.60 |
|
0.95% |
| 8 |
美的集团 |
41.88 |
|
0.87% |
| 9 |
苏泊尔 |
41.91 |
|
0.87% |
| 10 |
诺诚健华 |
39.36 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
593.74 |
5.90 |
5.83% |
| 2 |
冠中转债 |
270.38 |
1.51 |
2.65% |
| 3 |
温氏转债 |
213.60 |
1.63 |
2.10% |
| 4 |
牧原转债 |
211.49 |
1.55 |
2.08% |
| 5 |
恒邦转债 |
209.06 |
1.47 |
2.05% |
| 6 |
烽火转债 |
207.96 |
0.00 |
2.04% |
| 7 |
常银转债 |
207.97 |
0.00 |
2.04% |
| 8 |
国泰转债 |
202.38 |
0.00 |
1.99% |
| 9 |
兴业转债 |
202.33 |
0.00 |
1.99% |
| 10 |
上银转债 |
202.95 |
0.00 |
1.99% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
0.54% |
2.49% |
12.72% |
19.65% |
19.65% |
27.42% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
433/8759 |
1095/8759 |
308/8759 |
151/8759 |
132/8759 |
125/8759 |
158/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1533 |
1.5161 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
1.1489 |
1.5113 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
1.1446 |
1.5067 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
1.1494 |
1.5119 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
1.1474 |
1.5097 |
0.0057 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-22 |
0.0350 |
| 2020-07-07 |
2020-07-09 |
2020-07-09 |
2020-07-13 |
0.0290 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.0192 |
| 2016-01-14 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.0257 |
| 2015-07-10 |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-17 |
0.0252 |
