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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5590元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
237.58 |
|
1.17% |
| 2 |
新宙邦 |
183.09 |
|
0.91% |
| 3 |
纽威股份 |
150.56 |
|
0.74% |
| 4 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
0.71% |
| 5 |
长城汽车 |
140.96 |
|
0.70% |
| 6 |
常润股份 |
137.77 |
|
0.68% |
| 7 |
电连技术 |
131.67 |
|
0.65% |
| 8 |
豪能股份 |
127.72 |
|
0.63% |
| 9 |
迈为股份 |
126.17 |
|
0.62% |
| 10 |
邮储银行 |
117.19 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2399.45 |
23.70 |
11.86% |
| 2 |
23宝租01 |
1534.19 |
15.00 |
7.58% |
| 3 |
21平安银行二级 |
1053.00 |
10.00 |
5.21% |
| 4 |
22上海农商二级01 |
1045.63 |
10.00 |
5.17% |
| 5 |
21渤海银行二级 |
1038.39 |
10.00 |
5.13% |
| 6 |
浦发转债 |
355.25 |
0.00 |
1.76% |
| 7 |
G三峡EB2 |
344.35 |
0.00 |
1.70% |
| 8 |
上银转债 |
309.94 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
华懋转债 |
275.54 |
0.00 |
1.36% |
| 10 |
华康转债 |
253.12 |
0.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
1.42% |
0.09% |
3.26% |
4.68% |
4.68% |
5.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
434/8770 |
345/8770 |
7549/8770 |
897/8770 |
965/8770 |
870/8770 |
6005/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1410 |
1.7000 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1400 |
1.6990 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1390 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1390 |
1.6980 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1400 |
1.6990 |
0.0031 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0500 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.1120 |
| 2021-05-24 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-28 |
0.0300 |
| 2021-04-26 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
0.0300 |
| 2021-03-29 |
2021-03-31 |
2021-03-31 |
2021-04-02 |
0.0600 |
