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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4624元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嵘泰股份 |
16.34 |
|
0.43% |
| 2 |
中鼎股份 |
15.99 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
937.19 |
9.30 |
2.42% |
| 2 |
25国债12 |
882.98 |
8.80 |
2.28% |
| 3 |
25国债08 |
885.67 |
8.80 |
2.28% |
| 4 |
25国债13 |
882.00 |
8.80 |
2.27% |
| 5 |
25国债06 |
879.75 |
8.70 |
2.27% |
| 6 |
国投转债 |
806.77 |
0.00 |
2.08% |
| 7 |
财通转债 |
788.36 |
0.00 |
2.03% |
| 8 |
中特转债 |
770.48 |
0.00 |
1.99% |
| 9 |
晶能转债 |
773.73 |
0.00 |
1.99% |
| 10 |
瑞达转债 |
737.38 |
0.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
3.74% |
3.93% |
12.59% |
18.96% |
19.80% |
26.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
168/8763 |
114/8763 |
143/8763 |
159/8763 |
132/8763 |
124/8763 |
159/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3803 |
1.8427 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
1.3853 |
1.8477 |
0.0212 |
1.06% |
| 2025-12-24 |
1.3708 |
1.8332 |
0.0153 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
1.3603 |
1.8227 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
1.3631 |
1.8255 |
0.0117 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-26 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0540 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
0.0330 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.0410 |
| 2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-24 |
0.0630 |
| 2018-11-22 |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
0.0730 |
