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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 杨哲
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北京银行永续债01 |
894.75 |
9.00 |
8.48% |
| 2 |
25中化Y4 |
860.19 |
8.60 |
8.15% |
| 3 |
25国债08 |
855.39 |
8.50 |
8.11% |
| 4 |
25河钢集MTN013 |
853.91 |
8.50 |
8.09% |
| 5 |
25平安银行永续债01BC |
854.08 |
8.50 |
8.09% |
| 6 |
希望转2 |
257.72 |
0.00 |
2.44% |
| 7 |
大中转债 |
175.24 |
0.00 |
1.66% |
| 8 |
百洋转债 |
161.44 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
金23转债 |
154.36 |
0.00 |
1.46% |
| 10 |
李子转债 |
152.43 |
0.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
0.82% |
3.46% |
6.80% |
9.40% |
9.57% |
18.64% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
429/8734 |
686/8734 |
183/8734 |
374/8734 |
338/8734 |
312/8734 |
356/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2512 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.2514 |
1.3039 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
1.2474 |
1.2999 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
1.2450 |
1.2975 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
1.2461 |
1.2986 |
0.0076 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0525 |
