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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0542元
- 基金经理：
- 王文豪,张建
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21长城资本债01BC |
6440.18 |
60.00 |
3.88% |
| 2 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
3.81% |
| 3 |
22长轨01 |
6269.42 |
70.00 |
3.78% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
6147.17 |
62.00 |
3.71% |
| 5 |
25农发01 |
6045.84 |
60.00 |
3.65% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.01% |
0.50% |
0.68% |
1.62% |
1.54% |
8.29% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
4830/8723 |
4861/8723 |
3395/8723 |
3446/8723 |
3837/8723 |
3207/8723 |
4253/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1383 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1380 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.1377 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.1375 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1375 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0190 |
| 2022-11-05 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0162 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0190 |
