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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0959元
- 基金经理：
- 段鹏
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
34.99 |
0.35 |
34.40% |
| 2 |
21贴债11 |
21.89 |
0.22 |
21.53% |
| 3 |
21贴债09 |
19.90 |
0.20 |
19.57% |
| 4 |
21国债(7) |
15.12 |
0.15 |
14.86% |
| 5 |
20贴债49 |
4.74 |
0.05 |
4.66% |
业绩表现
截至：2021-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.53% |
2.30% |
3.91% |
1.60% |
3.34% |
12.70% |
| 沪深300指数 |
3.41% |
2.52% |
-7.80% |
8.84% |
34.09% |
-1.46% |
36.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
0.53% |
0.47% |
1.89% |
2.32% |
1.05% |
9.58% |
| 同类型阶段排名 |
866/4279 |
1577/4279 |
162/4279 |
336/4279 |
1862/4279 |
184/4279 |
1166/4279 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-23 |
1.0640 |
1.1599 |
0.0280 |
2.45% |
| 2021-04-22 |
1.0385 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2021-04-21 |
1.0381 |
1.1340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2021-04-20 |
1.0377 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-04-19 |
1.0375 |
1.1334 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-11 |
2020-11-13 |
2020-11-13 |
2020-11-17 |
0.0087 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
0.0144 |
| 2019-07-10 |
2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
0.0210 |
| 2019-01-11 |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
0.0194 |
| 2018-10-17 |
2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
0.0175 |
