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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
88.55 |
|
0.71% |
| 2 |
美的集团 |
70.33 |
|
0.56% |
| 3 |
中国海油 |
63.38 |
|
0.51% |
| 4 |
腾讯控股 |
59.51 |
|
0.48% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
46.66 |
|
0.37% |
| 6 |
中银香港 |
42.73 |
|
0.34% |
| 7 |
中国太保 |
38.56 |
|
0.31% |
| 8 |
宁波银行 |
30.62 |
|
0.24% |
| 9 |
新奥能源 |
27.50 |
|
0.22% |
| 10 |
中国宏桥 |
26.52 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
8.38% |
| 2 |
22建设银行二级01 |
1042.67 |
10.00 |
8.32% |
| 3 |
22工行二级资本债05A |
1037.01 |
10.00 |
8.28% |
| 4 |
22宁波银行二级资本债01 |
1035.35 |
10.00 |
8.26% |
| 5 |
22农行永续债02 |
1032.20 |
10.00 |
8.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-0.05% |
0.23% |
1.02% |
1.85% |
0.23% |
8.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
786/8896 |
6705/8896 |
7454/8896 |
5243/8896 |
4142/8896 |
7496/8896 |
3769/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0002 |
0.02% |
