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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1906元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24渤海银行二级资本债01 |
3101.46 |
30.00 |
5.43% |
| 2 |
23国开02 |
3076.77 |
30.00 |
5.39% |
| 3 |
25成都银行CD096 |
2998.13 |
30.00 |
5.25% |
| 4 |
22广州银行二级资本债01 |
2732.07 |
26.00 |
4.79% |
| 5 |
22安租02 |
2058.04 |
20.00 |
3.60% |
| 6 |
港口7优 |
1001.34 |
10.00 |
1.75% |
| 7 |
22兴瑞4优先 |
991.98 |
30.00 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.44% |
1.22% |
2.20% |
3.03% |
1.22% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
870/8896 |
442/8896 |
858/8896 |
775/8896 |
1961/8896 |
1073/8896 |
1539/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1061 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1059 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.2965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1055 |
1.2961 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.1048 |
1.2954 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0486 |
| 2022-12-12 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.0300 |
| 2022-03-14 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.0450 |
| 2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021-07-21 |
2021-07-22 |
0.0180 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0100 |
