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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
27657.23 |
260.00 |
24.76% |
| 2 |
19国开04 |
12366.94 |
120.00 |
11.07% |
| 3 |
23金坛01 |
7224.84 |
70.00 |
6.47% |
| 4 |
19进出10 |
5433.35 |
50.00 |
4.86% |
| 5 |
24溧新02 |
5053.19 |
50.00 |
4.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.41% |
0.55% |
1.02% |
0.01% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5888/8774 |
6726/8774 |
5906/8774 |
4385/8774 |
5507/8774 |
6607/8774 |
1966/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0295 |
1.2243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0292 |
1.2240 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0289 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0290 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-19 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-21 |
0.0240 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0098 |
| 2024-08-05 |
2024-08-06 |
2024-08-06 |
2024-08-07 |
0.0141 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0141 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0025 |
