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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0962元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
22844.42 |
230.00 |
4.08% |
| 2 |
25工行二级资本债01BC |
19101.18 |
190.00 |
3.41% |
| 3 |
22杭州银行二级资本债01 |
18407.49 |
180.00 |
3.29% |
| 4 |
24宁波银行二级资本债01 |
18322.50 |
180.00 |
3.28% |
| 5 |
21成都农商二级01 |
15362.35 |
150.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.26% |
0.47% |
-0.09% |
0.37% |
0.08% |
9.87% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3102/8779 |
2871/8779 |
4808/8779 |
7369/8779 |
7204/8779 |
3937/8779 |
2697/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2129 |
1.3091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.2124 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2123 |
1.3085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.2120 |
1.3082 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.2116 |
1.3078 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-20 |
2021-04-21 |
2021-04-21 |
2021-04-23 |
0.0450 |
| 2019-06-13 |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-19 |
0.0512 |
