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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2833元
- 基金经理：
- 卞竑,魏桢
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21渤海银行二级 |
521.58 |
5.00 |
7.60% |
| 2 |
24海淀国资MTN001A |
516.78 |
5.00 |
7.53% |
| 3 |
24嘉经控股MTN001 |
510.59 |
5.00 |
7.44% |
| 4 |
24建安投资MTN001 |
509.51 |
5.00 |
7.42% |
| 5 |
23华阳新材MTN014 |
509.65 |
5.00 |
7.42% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.77% |
1.68% |
2.33% |
0.77% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3145/8896 |
3855/8896 |
2961/8896 |
1714/8896 |
3039/8896 |
3155/8896 |
1713/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0805 |
1.3638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0800 |
1.3633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0796 |
1.3629 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0802 |
1.3635 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.3637 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0397 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
0.0214 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0360 |
| 2022-09-28 |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-11 |
0.0399 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
0.0499 |
