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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2985元
- 基金经理：
- 张朱霖
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
92.97% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.13% |
0.26% |
0.33% |
0.52% |
0.45% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
3686/8747 |
2640/8747 |
7230/8747 |
5481/8747 |
6909/8747 |
6754/8747 |
4173/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0268 |
1.3253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0265 |
1.3250 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.3248 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0258 |
1.3243 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.0254 |
1.3239 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-06 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-12 |
0.0116 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0250 |
| 2024-08-07 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0314 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0206 |
| 2022-04-09 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
0.0273 |
