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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2985元
- 基金经理：
- 张朱霖
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
92.97% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.39% |
0.46% |
0.59% |
0.78% |
0.09% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5189/8781 |
2384/8781 |
5060/8781 |
4116/8781 |
6244/8781 |
4067/8781 |
3983/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0290 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0289 |
1.3274 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0288 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0288 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0288 |
1.3273 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-06 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-12 |
0.0116 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0250 |
| 2024-08-07 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0314 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0206 |
| 2022-04-09 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
0.0273 |
