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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1224元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
64.11% |
| 2 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
16.39% |
| 3 |
25农业银行CD079 |
992.91 |
10.00 |
7.93% |
| 4 |
25工商银行CD114 |
992.47 |
10.00 |
7.92% |
| 5 |
25红狮SCP002 |
506.89 |
5.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.23% |
0.62% |
1.32% |
2.50% |
0.02% |
10.60% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
6144/8778 |
3073/8778 |
3300/8778 |
2204/8778 |
2338/8778 |
6421/8778 |
2187/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2821 |
1.4045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2822 |
1.4046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.2822 |
1.4046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.2821 |
1.4045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2820 |
1.4044 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0534 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-21 |
0.0260 |
| 2018-12-21 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.0430 |
