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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2016-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
13.22% |
| 2 |
22虞资债01 |
4135.56 |
40.00 |
9.04% |
| 3 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
9.02% |
| 4 |
23金城G2 |
3107.50 |
30.00 |
6.79% |
| 5 |
24国开08 |
3017.99 |
30.00 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.02% |
0.34% |
0.45% |
1.12% |
0.05% |
9.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2809/8774 |
7549/8774 |
6714/8774 |
4927/8774 |
5207/8774 |
4274/8774 |
2841/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0341 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0338 |
1.3638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0336 |
1.3636 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0332 |
1.3632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0333 |
1.3633 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-21 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
0.0110 |
| 2024-10-26 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0130 |
| 2024-08-24 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.0180 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0100 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0210 |
