加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2472元
- 基金经理：
- 张朱霖
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
59.06% |
| 2 |
25进出01 |
2016.68 |
20.00 |
39.39% |
| 3 |
15华阳经贸MTN001 |
0.00 |
30.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.21% |
0.40% |
0.63% |
0.63% |
6.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2764/8770 |
4934/8770 |
7150/8770 |
5242/8770 |
6430/8770 |
6224/8770 |
5335/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0119 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0118 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0118 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0117 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0117 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0312 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0250 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-13 |
0.0250 |
| 2021-12-02 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-08 |
0.0400 |
| 2020-11-18 |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-24 |
0.0300 |
