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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2595元
- 基金经理：
- 陈黎,李俏
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12007.13 |
120.00 |
12.01% |
| 2 |
25农业银行CD226 |
9867.76 |
100.00 |
9.87% |
| 3 |
24拉萨城投MTN002 |
5085.79 |
50.00 |
5.09% |
| 4 |
25金华城投MTN001 |
5040.86 |
50.00 |
5.04% |
| 5 |
24山东港口MTN004 |
4056.32 |
40.00 |
4.06% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.27% |
0.80% |
0.44% |
1.58% |
0.04% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2903/8772 |
2713/8772 |
2210/8772 |
4610/8772 |
3404/8772 |
3407/8772 |
1074/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1349 |
1.3944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1348 |
1.3943 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1347 |
1.3942 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1348 |
1.3943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1348 |
1.3943 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0454 |
| 2023-05-10 |
2023-05-12 |
2023-05-12 |
2023-05-16 |
0.0229 |
| 2023-02-09 |
2023-02-13 |
2023-02-13 |
2023-02-15 |
0.0502 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0509 |
| 2020-12-30 |
2021-01-04 |
2021-01-04 |
2021-01-05 |
0.0026 |
