加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3379元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24赣水K1 |
10268.66 |
100.00 |
8.30% |
| 2 |
24赣国资MTN001 |
10217.06 |
100.00 |
8.26% |
| 3 |
20吉安绿色债 |
7792.92 |
120.00 |
6.30% |
| 4 |
23农发07 |
7222.31 |
70.00 |
5.84% |
| 5 |
23江西交投MTN005 |
5179.48 |
50.00 |
4.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.40% |
0.39% |
1.11% |
0.01% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5430/8774 |
5694/8774 |
5511/8774 |
4945/8774 |
5113/8774 |
5725/8774 |
2643/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1520 |
1.4899 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1518 |
1.4897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1517 |
1.4896 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1515 |
1.4894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1515 |
1.4894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0482 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-22 |
0.0563 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0585 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0581 |
| 2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-28 |
0.0400 |
